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KASSEN-KONTROLLBLATT

Allgemeines .....................................................  1

Einzahlungen und Entnahmen ......................................  1
    Brutto-Betrag und Zahlungsweise (Z) .........................  1
    Umsatzsteuer (M) ............................................  2

Anfangs-Bestand .................................................  3
    automatische Fortschreibung des Kassen-Bestands .............  3

Korrekturen .....................................................  3

Kassen-Kontrollblatt ............................................  4

Formular-Entwurf zur Kassen-Zählung .............................  4

 
 
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KASSENBUCH

Allgemeines

moto-concept führt automatisch für Sie das Kassenbuch und bietet
dazu einen gedruckten Kassen-Bericht. Sämtliche Quittungen
(Kassen-Bons) werden automatisch in den Kassen-Bericht einge-
stellt. Dasselbe gilt auch für Rechnungen und Gutschriften, bei
denen der Gesamt-Betrag oder ein Teil davon bar oder unbar
quittiert wurde. Dies gilt außerdem für Buchungen zu Offenen
Posten, sofern sie bar oder unbar im eigenen Haus ausgeglichen
wurden (s. dazu Programm-Nr. 47).

Somit verbleiben lediglich Kassa-Einzahlungen (Wechselgeld),
-Entnahmen (zur Bank) bzw. vergleichbare Buchungen für Kaffee,
Blumen o.dergl., für die keine automatische Versorgung des
Kassen-Berichts möglich ist.

Das Programm zur Vervollständigung Ihres Kassen-Berichts finden
Sie unter der Programm-Nr. 46. (Die Zuordnung eines Arbeits-
platzes zu einer bestimmten Kassen-Nr. und weitere Angaben z.B.
zur Ausstattung mit einem Bon-Drucker legen Sie fest über das
Menu Nr. 94 (System-Optionen), dort Programm-Nr. 46.
 
 

Einzahlungen und Entnahmen

Zur Erfassung einer Einzahlung oder Entnahme wählen Sie bitte
die angebotene Funktion +:Einzahlung bzw. -:Entnahme. Das
Programm vergibt daraufhin eine fortlaufende Buchungs-Nr. und
wartet auf die Eingabe eines Buchungs-Textes wie z.B. Wechsel-
geld, Blumen-Dekoration, Kaffee, Bank etc.; Angaben zum Vor-
kontieren für eine zu versorgende Buchhaltung sind im Rahmen
des Buchungs-Textes ebenfalls möglich, werden vom Programm
jedoch nicht separat geführt oder gefordert. Vielmehr steht
hier im Vordergrund, daß auch in der Buchführung ungeübte
Mitarbeiter problemlos die Sach-Gründe für derlei Kassen-
Bewegung dokumentieren können.
 
 

Brutto-Betrag und Zahlungsweise (Z)

Nach der Erfassung des Buchungs-Textes erfragt das Programm
den Brutto-Betrag der Einzahlung bzw. Entnahme. Erfolgt die
Zahlung nicht bar, können Sie die vor dem Brutto-Betrag unter
Z (Zahlungsweise) vorgetragene Einstellung BAR übersteuern.

 
 
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Umsatzsteuer (M)

Der im Brutto-Betrag enthaltene Anteil Umsatzsteuer wird mit
einer Schlüssel-Ziffer in der Rubrik M erfasst. Vorgesehen
sind hier:

        0:ohne Umsatzsteuer
        1:voller USt-Hebesatz
        2:ermäßigter USt-Hebesatz

Bitte beachten Sie, daß auf diesem Weg erfaßte Einzahlungen zum
Ausgleich einer Rechnung hier brutto ohne Umsatzsteuer-Wirkung
zu erfassen sind, d.h. mit dem Schlüssel 0. Die Versteuerung der
zugrundeliegenden Rechnung erfolgt bereits über deren Posten im
Rechnungs-Journal; die Angabe eines anderen Schlüssels als
0:0,00% wurde sonst unrichtigerweise zum doppelten Umsatzsteuer-
Ausweis führen.

Dagegen ist eine Entnahme für eine Blumen-Dekoration hier sehr
sehr wohl USt-wirksam, und zwar typischerweise mit dem Schlüssel
2:ermäßigter USt-Hebesatz.

Einlagen von Wechselgeld und Entnahmen (Bargeld wie Schecks)
erfolgen ihrer Natur gemäß ebenfalls ohne USt-Wirkung.

Das Programm errechnet den zugehörigen USt-Betrag automatisch,
ebenso den daraus resultierenden Netto-Anteil. Sie sollten den
USt-Betrag nur dann übertippen, wenn der zugrundeliegende Beleg
einen anderen USt-Betrag ausweisen sollte (Pfennig- bzw. Cent-
Differenzen).

Enthält der zugrundeliegende Beleg unterschiedliche Steuersätze,
so sind je USt-Kategorie getrennte Buchungs-Zeilen zu erfassen;
keinesfalls darf in diesem Zusammenhang nur EIN USt-Schlüssel
(M) eingetragen und ein vermischter USt-Betrag dazu getippt
werden.

 
 
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Anfangs-Bestand

** Bis vor Version 34.0. Ab moto-concept Version 34.0 können Sie
** dieses Journal auch rückdatieren und taggenau eingrenzen.
** Voraussetzung ist, dass moto-concept mit diesen Aufzeichnungen
** ab Einsatz der Version 34.0 beginnt.
Mit der Funktion *:Anfangs-Bestand können Sie jederzeit den per
Kassensturz ermittelten Bestand einstellen. Führen Sie mit
moto-concept mehrere Kassen mit unterschiedlichen Kassen-Nrn.,
ist es wichtig, den Anfangs-Bestand jeweils an DEM Bildschirm-
Arbeitsplatz zu setzen, der der jeweiligen Kassen-Nr. zugeordnet
ist (vgl. dazu System-Optionen/Kassen-Funktion, Nr. 94.46).
 
 

automatische Fortschreibung des Kassen-Bestands

** Bis vor Version 34.0. Ab Version 34.0 ist täglich die
** Einlage des Wechselgeldes zu buchen.
Nach dem Einrichten einer neuen Kasse ist einmal mit der
Funktion *:Anfangs-Bestand dieser Vortrag anzulegen. In diesem
Fall schreibt der Kassen-Bericht den Anfangs-Bestand um
Einzahlungen, Entnahmen und Quittungen fort, und trägt in der
Berichtsart Abschluß-Bericht den ermittelten Endbestand als
neuen Anfangs-Bestand des neuen Tages automatisch vor. Solange
der Anfangs-Bestand nicht einmal mit der Funktion * eingerichtet
wurde, beginnt jeder Kassen-Bericht nach Abschluß bei 0,00.
 
 

Korrekturen

Korrekturen von Tippfehlern sind möglich, indem Sie die lfd. Nr.
der als fehlerhaft bemerkten Buchungs-Zeile vorgeben und die
danach angebotene Funktion *:Korrektur wählen. Diese Korrektur
ermöglicht Ergänzungen des Buchungs-Textes ebenso wie die Be-
reinigung von Tippfehlern unter Z:Zahlungsweise, M:USt-Schlüssel
oder den Beträgen. Der Typ der Kassen-Bewegung (Einzahlung oder
Entnahme) kann nachträglich NICHT geändert werden.

Arbeiten Sie mit mehreren Kassen, kann der jeweilige Bildschirm-
Arbeitsplatz nur solche Positionen ändern, die seiner Kassen-Nr.
zugeordnet sind.

 
 
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Kassen-Kontrollblatt

Zu Ihrer Bequemlichkeit kann mit der Funktion ?:Kassen-Kontrollblatt
diese Dokumentation jederzeit abgerufen werden. Arbeiten Sie
mit mehreren Kassen, kann jeder Kassen-Verantwortliche seine
Kassen-Kontrolle abrufen und mit der Kassen-Zählung vorlegen.
Er benötigt dazu keinen allgemeinen Zugang zum Chefzahlen-Menu.

Weitere Einzelheiten zum Kassen-Kontrollblatt finden Sie unter den
Chefzahlen, dort Programm-Nr. 19.
 
 

Formular-Entwurf zur Kassen-Zählung

Einen Entwurf für einen Zählbeleg, der DM bzw. EUR erfaßt,
der bare und unbare Zwischensummen zur Abstimmung mit dem
moto-concept Kassenbuch vorsieht und zum Schluß den Gesamt-Wert
der Kasse in einer Summe zusammenfaßt, zeigt Anhang F.